Erschienen: 31.03.2008 Abbildung von Markowitz | Portfolio Selection | 2007

Markowitz

Portfolio Selection

Effiziente Diversifikation von Anlagen

2007. Buch. 500 S. Hardcover

FinanzBuch. ISBN 978-3-89879-118-2

Produktbeschreibung

Harry Markowitz, 1990 für sein Lebenswerk mit Nobelpreis ausgezeichnet, hat mit diesem Buch Standartds im modernen Wissenschaftsbetrieb gesetzt. Als Portfolio Selection 1959 erstmals in Buchform erschien, revolutionierten diese annsichten das theoretische und praktische Vorgehen im Finanzbereich. Wissenschaftler, Banker und Privatleute mussten radikal umdenken. Markowitz hatte ein Modell entwickelt, das eine völlig neue Strategie bei der asset allocation forderte. Basis seiner Theorie, die bis heute Gültigkeit besitzt, ist das Abwägen zwischen risiko und ERtrag auf mathematischer Basis.
Markowitz bewies, dass ein optimales Portfolio dann zustnade kommt, wenn der Investor verschiedene Wertpapiere unterschiedlicher Unternehmen und Staaten ins Depot legt, anstatt auf einzelne Aktien oder Anleihen zu setzen. Diese Mischung reduziert zwar kurzfristig den ERtrag, reduziert jedoch langfristig das Risiko. Als bedeutende Vertreter der Portfolio-Diversifizierung gelten z.B. Warren Buffett und Peter Lynch.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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